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商品取引法第43条の3の規定」において、お客様資産については事業資産と分別して管理することが
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信託保全の対象は、お客様よりお預かりした保証金に、未実現損益、
未実現損益スワップ損益などを加減した額となります。
(外貨でお預かりした保証金も円に換算され、信託保全の対象となります。)

顧客分別管理対象資産額の確定

分別管理対象資産額については、弊社毎営業日終了時点
(日本時間翌朝6:45(夏時間は5:45))を基準日の純資産額を確定し、
翌々営業日(日本時間翌営業日)に信託口座へ預託します。
また当社では不測の事態に備えるため、確定した信託額を上回る金額を信託保全しております。

(例)2月23日の分別すべき顧客資産の場合
 基準日2月23日 差換日2月25日
2月23日営業日終了(日本時間24日6:45)
 2月23日営業日付けの分別すべき顧客資産の確定(日本時間24日11:00)
 2月23日営業日付け金銭信託預託額の連絡(日本時間24日12:00)
 2月25日金銭信託口に預託

受益者代理人について

受益者であるお客様の利益を代表する「受益者代理人」には、
内部管理統括責任者及び公正な判断ができる外部の第三者として弁護士を選任しております。


 
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